Xuất bảng đối soát gửi chủ đầu tư

1. Chọn tháng và chủ đầu tư

1. Chọn Tháng.
2. Chọn Chủ đầu tư.

Bảng của chủ đó hiện ngay bên dưới, mỗi căn của chủ một khối.

2. Đọc khối của từng căn

Mỗi khối đi từ doanh thu tới phần chủ thực nhận:

1. Doanh thu theo booking: từng đơn có đêm trong tháng, ghi tên khách, kênh, số đêm trong kỳ, ngày ở và phần doanh thu rơi vào tháng. Dòng Tổng doanh thu ghi nhận cộng lại.
2. Chi phí trong kỳ (trừ trước khi chia): các khoản chi bên chịu Chung của căn, dòng Chi phí chung phân bổ kèm tỷ lệ phân bổ, và dòng Giá thuê nhà. Dòng LỢI NHUẬN là kết quả.
3. Dòng chia lợi nhuận ghi rõ Lợi nhuận × X% = số tiền chủ nhận. Tháng có đổi tỷ lệ giữa chừng thì mỗi đoạn một dòng. Dòng Phần chủ đầu tư (gross) cộng lại.
4. Mục Chi phí chủ đầu tư chịu liệt kê các khoản sửa chữa, bảo trì mà team đã ứng trước. Dòng PHẦN CHỦ THỰC NHẬN = phần chủ đầu tư − tổng các khoản ứng trước.
5. Khoản chủ đầu tư tự trả (không nhờ team ứng) nằm dưới dòng Chi phí chủ đầu tư đã tự chi (tham khảo - không khấu trừ trong bảng này).
6. Căn có nhiều chủ cùng sở hữu thì có thêm dòng Phần của chủ này, kèm % sở hữu.

Cách ghi khoản team ứng trước và khoản chủ tự chi: xem Chọn bên chịu chi phí và ghi khoản Team ứng trước.

3. Tổng cần nộp cho chủ

Cuối bảng có:

• Dòng Tổng cộng … thực nhận trong kỳ của chủ, kèm ngân hàng và số tài khoản của chủ nếu đã khai.
• Thẻ Số cần nộp cho chủ đầu tư: + Lợi nhuận được chia, + Tiền thuê nhà (chủ ứng trước) nếu có, − Chi phí sửa chữa/bảo trì (team đã ứng), cùng các dòng khác nếu có, ra = TỔNG CẦN NỘP.

Tổng âm nghĩa là tiền sửa chữa team đã ứng lớn hơn lợi nhuận được chia cộng tiền thuê: chủ cần bù cho team số đó. Số âm không tự mang sang kỳ sau.

4. Dòng thuế trong bảng

Chưa cài thuế và phí kênh thì bảng không có dòng thuế nào. Sau khi bật Hiện dòng thuế trên báo cáo ở Cài đặt › Tài chính › Thuế và phí kênh (cách cài ở Đọc báo cáo lãi lỗ từng căn):

• Dưới Tổng doanh thu ghi nhận của mỗi căn có các dòng Thuế khấu trừ tại nguồn đã ghi sổ và dòng TIỀN THỰC VỀ TÀI KHOẢN (đối soát sao kê).
• Cuối bảng có ghi chú: doanh thu từ các kênh tự kê khai (kênh để % thuế sàn khấu trừ bằng 0, và website) do các bên tự kê khai thuế, chưa trừ trong bảng này.

Tháng nào đã có khoản thuế khấu trừ ghi sổ cho căn của chủ thì dòng thuế vẫn hiện dù chưa cài, để các số cộng khớp.

5. Xuất và gửi cho chủ

• In / Lưu PDF: mở bản báo cáo mang tên đơn vị của bạn ở tab mới và tự mở hộp thoại in. Chọn lưu thành PDF để có tệp gửi chủ.
• Xuất Excel: tải tệp Excel bảng đối soát của chủ đang chọn.
• Xuất tất cả (zip): tải một tệp zip gồm bảng Excel của mọi chủ trong tháng.

Bản in và bản Excel theo cùng lựa chọn dòng thuế với màn hình. Gửi tệp đã xuất cho chủ đầu tư.

6. Lịch sử bản đã xuất

Mục Lịch sử bản đã xuất ghi mỗi lần bạn xuất Excel, cho một chủ hay cả zip: tháng, chủ đầu tư, lúc xuất và người xuất. Khi số liệu của một tháng đã xuất bị sửa sau đó (ví dụ sửa lịch chia lợi nhuận hay phí phạt huỷ), dòng của tháng đó chuyển sang Cần xuất lại (số đã đổi).