Đọc Tổng quan tài chính và xuất Excel

1. Tab Tổng quan

Chọn kỳ Hôm nay, Tuần này (tuần bắt đầu từ thứ Hai), Tháng này hoặc Tuỳ chọn. Dòng Kỳ: … so với … ghi khoảng ngày đang xem và kỳ đem so: hôm trước, tuần trước, tháng trước, hoặc một khoảng dài bằng kỳ tuỳ chọn nằm ngay trước nó.

Tab có:

• Bốn ô so với kỳ trước: Doanh thu kỳ này, Chi phí kỳ này, Lợi nhuận kỳ này, Lấp phòng TB toàn danh mục.
• Biểu đồ Doanh thu - chi phí theo ngày.
• Khối 14 ngày quanh hôm nay: lấp phòng và giá đêm trung bình theo ngày. Khối này không đổi theo kỳ bạn chọn.
• Lợi nhuận theo căn (xếp cao → thấp, căn lỗ tô đỏ dưới đường 0), Cơ cấu chi phí theo danh mục, Lấp phòng theo căn (thấp → cao) và Top khoản chi lớn nhất.
• Khối Dự toán chi phí vệ sinh 30 ngày tới: các ca dọn chưa xong nhân với đơn giá dọn của từng căn, chỉ để tham khảo dòng tiền. Ca của căn chưa có đơn giá dọn không được tính.

Các số tiền trên tab này lấy từ cùng một nguồn với báo cáo lãi lỗ, theo bốn luật tính tiền. Chi phí kỳ này gồm chi phí bên chịu Chung, chi phí chung phân bổ và tiền thuê nhà.

2. Dòng thuế trên tab Tổng quan Từ gói Chuyên nghiệp

Chưa cài thuế và phí kênh thì tab không có dòng thuế nào, và ô chi phí ghi Chi phí kỳ này (gồm phân bổ, thuê).

Sau khi bật Hiện dòng thuế trên báo cáo ở Cài đặt › Tài chính › Thuế và phí kênh (cách cài ở Đọc báo cáo lãi lỗ từng căn), tab có thêm:

• Thẻ Tiền thực về tài khoản theo kênh: doanh thu, thuế khấu trừ đã ghi sổ và số thực về của từng kênh trong kỳ, dùng để đối chiếu với sao kê ngân hàng.
• Khối Thuế tự kê khai ước tính: % tự kê khai bạn cài × doanh thu của các kênh tự kê khai. Số này chỉ để tham khảo, không vào lãi lỗ và không vào phần chia.
• Ô chi phí đổi thành Chi phí kỳ này (gồm thuế, phân bổ, thuê).

Kỳ nào đã có khoản chi Thuế khấu trừ tại nguồn ghi sổ thì thẻ Tiền thực về tài khoản theo kênh vẫn hiện dù chưa cài, để các số cộng khớp.

3. Tab Vận hành

Tab này cho biết lấp đầy, số đêm đã bán, ADR (giá trung bình mỗi đêm đã bán) và RevPAR (doanh thu chia cho tổng số đêm có thể bán), kèm so sánh với cùng kỳ năm trước. Chọn kỳ Tháng này, Tháng trước, 3 tháng gần nhất hoặc Tuỳ chọn, rồi lọc theo khu vực và theo căn.

Villa bán lẻ từng phòng được đếm theo phòng: villa 3 phòng là 3 phòng, một đêm đặt nguyên căn tính 3 đêm đã bán. Xem Bán villa nguyên căn và bán lẻ từng phòng.

4. Các thẻ dưới hai tab

Các thẻ này nằm dưới phần biểu đồ, theo thứ tự từ trên xuống:

• Doanh thu dịch vụ (từ gói Vận hành): doanh thu dịch vụ thêm của tháng này, tách khỏi doanh thu phòng.
• Chưa thu tiền (công nợ): tổng tiền các đơn khách lẻ và đơn website đã xác nhận nhưng chưa ghi thanh toán nào. Đơn của sàn không tính vào đây.
• Tiền mặt chưa nộp quỹ (từ gói Vận hành): tiền mặt từng người đang giữ, kèm link sổ quỹ. Xem Ghi tiền mặt đã thu, lập phiếu nộp quỹ và chốt kỳ.

5. Xuất Excel

1. Ở tab Tổng quan, chọn kỳ. Ở tab Vận hành, chọn kỳ, khu vực và căn.
2. Bấm Xuất Excel ở cuối hàng chọn kỳ của tab đó.

Tệp Excel theo đúng kỳ và bộ lọc đang chọn, gồm bốn trang: Tổng quan, P&L theo căn, Vận hành theo căn và Booking trong kỳ. Hai dòng thuế khấu trừ và tiền thực về tài khoản ở trang Tổng quan, cùng hai cột Thuế khấu trừ và Thực về TK ở trang P&L theo căn, chỉ có khi báo cáo đang hiện dòng thuế.